MACD는 미국 Signalert Company 의 Gerald Appel 이 제안한 분석 방법으로 단기와 중기 지수평활 이동평균의 차이를 "WACD", MACD의 지수이동평균을 시그널 이라고 합니다.
MACD는 이 두 선의 방향성과 편차, 교차에 주목하여 시장의 사이클과 타이밍 을 파악하는 기법으로, ' 오판'에 편차가 적고 이해하기 쉬운 효 과적인 분석 방법입니다. 특히 "MACD"로 알려진 것은 매우 인기 있는 분석 지표 중 하나입니다.
MACD 지표는 거래 과정에서 자주 사용되지만 많은 사람은 사용 법을 부분적으로만 이해하고 있을 수도 있습니다.
MACD (Moving Average Convergence and Divergence)는 장기 이동 평균과 단기 이동평균의 교차 상태를 이용해 주가의 추세 방향 을 결정하는 중장기 추세 지표입니다. 계산 후 "막대 차트"와 수평선 0축을 그릴 수 있습니다. 히스토그램값이 양수이면 0 축 위에 그려지고, 값이 음수이면 아래에 그려집니다.
히스토그램이 음수에서 양수로 바뀌고 빨간색 선이 노란색 선을 교차하는 경우 매수(골든크로스)에 적합한 상승 신호로 향후 주 가가 상승할 확률이 상대적으로 높다는 의미입니다. 히스토그램 은 양수에서 음수로 바뀌고 빨간색 선이 노란색 선을 교차하는 데 이는 매도에 적합한 하락 신호(데드 크로스)로 향후 주가가 하락할 확률이 상대적으로 높다는 것을 의미합니다.
MACD 골든크로스 및 데드크로스 예시:
1.
니다. (상승 추세)
0축을 아래에서 위로 교차하는 DIF를 매수 신호로 간주합
0축 위를 지나감:
2. 0축을 위에서 아래로 교차하는 DIF는 매도 신호로 간주됩 니다. (하락 주세)
0축 아래로 지나감:
3. 0축 위에서 DIF가 상향 골든크로스 MACD 를 형성하는데 이는 매수 신호로 간주됩니다. 이동평균도 이에 상응하여 골든크로스 로 나타날 수 있고 지표가 공명한다면 더 정확할 것입니다. (상 승 추세)
0축 위 골든크로스 형성:
4. 0축 아래에서는 DIF의 하향 데드크로스 MACD 가 매도 신호로 간주되며, 이동평균선도 데드크로스 패턴으로 나타나면 매도 신 호가 더 정확해집니다. (하향 추세)
0축 아래 데드크로스 형성:
5. 단기적으로 DIF가 MACD를 저점에서 2회 연속 상향 교차 (신 저점 도달하지 않음)하는 것은 강력한 매수 신호로 간주됩니 다. (상승 추세)
2회 연속 골든크로스 형성:
6. 단기적으로 DIF 가 MACD를 고점에서 2회 연속 하향 교차(고 점 지속)하는 것은 강한 매도 신호로 판단(하락 주세)
2회 연속 데드코로스 형성:
7. 주가의 고점이 이전 파동의 고점보다 높으나, MACD의 고점이 이전 파동의 고점보다 낮은 경우를 하향돌파"라고 하는데, 주 가는 곧 반전되어 하락할 것입니다. (하락 추세)
하향돌파 예시:
8. 주가의 저점이 이전 파동의 저점보다 낮고, MACD의 저점이 이전 파동의 저점보다 높은 경우를' 상향돌파' 라고 하는데, 이 는 주가가 상승한다는 뜻이다. 가격은 곧 상승 반전할 것입니다 (상승 추세).
그래서 "상향돌파"의 추세에 대해서는 실제 시장 추세에서 흔히 볼 수 있는데, 여전히 상향돌파의 추세인 2022 년 9월부터 2023 년 1월까지의 기아(000270) 주세를 보면 알 수 있습니다. 여기 주목 : "하향돌파^ , 상향돌파” 추세에 대한 오해가 있습니다.
이러한 추세는 대개 단기 스윙마켓이며, 중장기적인 운영을 해 서는 안 된다는 사실을 다들 아셔야 합니다. 그러나 일단 그러 한 경향이 발견되면 우리는 판단 방향이 매우 정확할 것이므로
실제 운영에서는 그러한 대상을 더 많이 찾을 수 있습니다.
상향돌파 예시:
장점과 단점:
MACD 의 장점은 대규모 밴드 시장이 지속되면 이를 파악하고 막 대한 밴드 이익을 얻을 수 있다는 것입니다. 단점은 범위 진동
" 추세에서는 작동하지 않는다는 것입니다. 히스토그램이 0축 근처에서 자주 위아래로 나타나 지속적으로 작은 손실을 겪을 수 있기 때문입니다. 또한 지속적인 상승 후 단기 되돌림 조정 을 한 후 히스토그램이 단기적으로 영점축 아래로 떨어졌다가
다시 플러스로 바뀔 수도 있어 (지속적인 하락세의 반등도 마찬 가지) 진입 판단에 영향을 미칠 수 있습니다. MACD는 음수에서 양수로 또는 양수에서 음수로 바뀌는 히스토그램을 기반으로 매
수 또는 매도 여부를 결정하는 데 도움이 되는 중장기 기술 지 표입니다.
밴드 시장을 장악할 수는 있지만 통합 과정에서는 적합하지 않기 때문에 하나의 기술 지표에만 전적으로 의존할 수 없으며 다른 지표를 참고하여 비교해야 합니다.
